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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月48期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
副標題:
發(fā)布時間：2024-12-12
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月48期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月48期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
ZZ700322400366 |
理財?shù)怯浘幋a |
Z7003224000161 |
成立日 |
2024年09月04日 |
到期日 |
2024年12月12日 |
期限（天） |
99 |
?
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 |
累計凈值 |
參考年化收益率 |
客戶收益 |
Y80048 |
1.0070 |
2.58% |
1,895,144.89 |
Y81048 |
1.0072 |
2.68% |
678,452.27 |
Y82048 |
1.0075 |
2.78% |
985,577.69 |
?
收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：
費用名稱 |
金額（元） |
托管費 |
26,637.13 |
固定管理費 |
236,217.21 |
業(yè)績報酬 |
167,926.96 |
銷售費 |
201,030.79 |
申購費 |
- |
贖回費 |
- |
其他費用 |
200.00 |
?
注：1.清算資金將劃轉至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構或本公司，代銷機構及本公司將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
?
南銀理財有限責任公司
2024年12月12日
魯公網(wǎng)安備 37060202000324號